比特币价格能否在每月30亿美元比特币期权到期之前保持在26000美元以上?

比特币价格能否保持在26000美元以上?

9月29日即将到来的30亿美元比特币(BTC)月度期权到期可能对26000美元的支撑水平产生重大影响。

比特币价格面临严重逆风

一方面,比特币在中国的认可似乎在增强,上海法院的一份司法报告承认数字货币是独特且不可复制的。

相反地,据链上分析公司CryptoQuant的数据显示,比特币的现货交易量已经降至五年低点。分析师Cauê Oliveira指出,导致交易活动减少的一个重要因素是人们对宏观经济前景的担忧。

尽管长期持有者数量增加,但交易量的减少在意外波动方面存在风险。这意味着如果没有足够的活跃参与者,由衍生合约的清算引起的价格波动可能会导致结构性的市场损害。

此外,传统金融机构在处理与加密货币相关的支付时感到越来越不安。

据悉,北美最大的银行摩根大通正在其零售部门Chase中禁止与“加密资产”相关的转账。其理由是为了防止参与欺诈或骗局活动。

最后,比特币持有者感到担忧的是,9月26日,美元强度指数(DXY)达到106,是10个月来的最高水平。

从历史上看,该指数与风险资产呈负相关,当投资者寻求现金安全时,该指数往往上升。

比特币多头过于乐观?

截至目前,9月29日期权到期的未平仓合约总额为30亿美元。然而,由于对比特币价格达到27000美元或更高的看涨预期,预计最终金额将会较低。

9月19日未能突破27200美元的尝试可能导致比特币投资者过于自信。

0.58的看涨-看跌比率反映了看涨(买入)未平仓合约190亿美元和看跌(卖出)期权110亿美元之间的不平衡。

然而,如果比特币的价格在8月25日UTC时间上午8点保持在26300美元附近,那么只有1.2亿美元的看涨(买入)期权将会可用。这种差异是因为如果比特币的价格在到期日低于27000美元或28000美元,那么以27000美元或28000美元购买比特币的权利是无用的。

比特币熊看向26000美元以下的最大利润潜力

根据当前价格行为,以下是目前存在的四种最可能的情景。9月29日的看涨(买入)和看跌(卖出)期权的数量取决于到期价格。每一方的不平衡构成了理论上的利润。

这个粗略的估计忽略了更复杂的投资策略。例如,交易员可能已经卖出了一个看涨期权,实际上在特定价格以上获得了负面的比特币敞口。不幸的是,估计这种效应并不容易。

  • 25000美元到26000美元之间:1400个看涨期权对19300个看跌期权。净结果对看跌期权有利,差额为4.3亿美元。
  • 26000美元到27000美元之间:6200个看涨期权对12600个看跌期权。净结果对看跌期权有利,差额为1.7亿美元。
  • 27000美元到27500美元之间:9900个看涨期权对10100个看跌期权。净结果在看涨期权和看跌期权之间平衡。
  • 27500美元到28000美元之间:12000个看涨期权对8900个看跌期权。净结果对看涨期权有利,差额为8500万美元。

值得注意的是,为了在月度到期日之前使多头在竞争中占据优势,他们需要使比特币价格从26200美元上涨3.2%。相反,熊只需要比特币价格在26000美元以下下跌1%即可在9月29日获得4.3亿美元的优势。

相关文章:加密货币法案可能会因为许多人为美国政府停摆做准备而推迟

鉴于比特币在9月1日至9月11日期间交易低于26000美元的支撑位,如果选项到期日临近时再次突破这个水平,这并不奇怪。此外,投资者情绪正变得越来越谨慎,正如标普500指数下跌至6月以来最低水平所证明的那样。

因此,除非有重大新闻或事件明显偏向比特币多头,否则比特币价格在9月29日前突破26000美元的可能性仍然很高。

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