国库收益率下降,预计可能会加息

美国财政部长期国债收益率周三下跌,市场预计美联储将决定随后的利率上调。2年期国债收益率下跌4个基点至4.656%,10年期国债收益率下跌3个基点至3.808%。

交易员普遍预计美联储将在7月恢复加息,下一次加息的可能性为25个基点的63%。根据芝商所集团的联邦基金期货观察工具的数据,交易员有95%的把握认为美联储将保持5%至5.25%的基准利率。这是自2021年以来未见的增长。5月,消费者价格指数(CPI)年同比增长4.0%,月环比上涨0.1%,核心通胀率(不包括能源和食品)上涨0.4%。

国债收益率因债务上限辩论上月下跌

国债收益率也对债务上限谈判做出了负面反应,因为最初的6月1日截止日期临近。2年期国债收益率下跌6个基点至4.57%,10年期国债收益率下跌3个基点至3.829%。

价格和收益率成反比关系,6个基点相当于0.06%。一般来说,交易员和投资者利用国债收益率的波动来预测市场并做出交易决策。当国债收益率下降时,投资者通常会寻找更安全的资产来对冲他们的资金,以应对可能影响货币价值的事件。潜在事件包括货币政策变化、政治事件和利率上调。

本月早些时候,参议院批准了一项法案,暂停美国近2年的债务上限。在以63票赞成、36票反对的跨党派协议中,美国将债务上限暂停至2025年1月。这正好在接近截止日期时发生,避免了6月5日首次债务违约的风险。

经济学家现在预测,美国财政部将发行价值1万亿美元的债务。财政部在1月份达到了债务上限,并通过其他方式满足了财务义务。在一封1月份的信中,财政部长珍妮特·耶伦告诉众议院议长凯文·麦卡锡,该部门将采取“非同寻常的措施”。然后,财政部开始出售投资并推迟特定基金的再投资以释放急需的资金。

现在,财政部必须归还所有资金并支付可计利息。出售债务以平衡账本可能会产生一些经济影响,因为国债收益率可能会进一步下降。还有经济衰退的风险,因为经济学家认为,财政部需要现金会与银行竞争,影响放贷利率。

美国银行认为,这些事件的影响可能相当于利率上调25个基点。

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