为什么Cathie Wood看好Coinbase股票,并相信比特币将达到100万美元

在接受彭博新闻采访时,ARK Invest的CEO和CIO Cathie Wood最近讨论了为什么其旗舰基金ARK Innovation(ARKK)在美国证券交易委员会起诉Coinbase(COIN)的竞争对手之一Binance后加仓COIN。

根据披露文件,ARKK于2023年6月6日购买了近33万股COIN,当时价值约1700万美元。另外两只基金,Ark Fintech Innovation ETF和Ark Next Generation Internet ETF,分别购买了3.57万股,价值180万美元,和5.39万股,价值280万美元。

在这三只基金中,ARK的平均入场价格为272.75美元至282.93美元,他们的总持仓目前价值17.7亿美元。撰写本文时,COIN的交易价格为53.90美元。不用说,该基金目前在这笔交易中亏损严重。

至于为什么她仍然看好,她的理由归结为:SEC的执行将导致Coinbase成为美国加密货币交易所中唯一的大佬。当然,这假定Coinbase将在自己与SEC的法律战中获胜。

Wood解释说,她看到两个交易所所面临的指控有所不同。虽然两者都因涉嫌交易和抵押未经注册的证券而面临SEC的诉讼,但Binance可能还面临更严重的指控。

Binance CEO赵长鹏(或简称CZ)于3月份因衍生品而面临美国监管机构的民事执行行动。该行动指控CZ和三个交易所的关联公司违反了商品交易法(CEA)和多项CFTC法规。

根据Wood的说法,这些指控“与Coinbase无关”。因此,她认为Coinbase将在风暴中幸存并获得胜利,因其最大的竞争对手已经出局。

很难说Wood对COIN的信心是否得到了充分的证明。尽管一些分析师分享她的观点,但其他人则持相反意见。该股票的分析师共识为“持有”评级,平均目标价为58.49美元,相对于当前水平的上涨约12%。

一些知名分析师提出更为看好的价格目标,如John Todaro和Atlantic Equities均为70美元。

相对强弱指数(RSI)完全中性,读数为49.7,这表明目前COIN没有明确的方向。

COIN很可能是美国加密货币交易所中最好的,也可能是唯一的选择。但仅凭这一点,可能不足以导致股价上涨。

在评估股票的未来前景时,大多数分析师倾向于不单独考虑一个因素。将投资论点基于一个公司的竞争对手可能会遭受失败的前提,这可能会导致分析师忽略其他,甚至更重要的因素。

Coinbase是否还可能面临刑事指控?

值得重申的是,Coinbase也面临着美国证券交易委员会关于交易和抵押未经注册证券的诉讼。这可能最终导致该交易所被认定参与了非法活动。

但比证券交易委员会执行行动更令人担忧的是,Coinbase可能已在计划在交易所上市之前投资了这些项目。

自6月10日Coinbase CEO Brian Armstrong接受《华尔街日报》采访以来,一直有谣言称该公司可能确实这样做了。在采访中,Armstrong没有对一个关于Coinbase是否投资于在该平台上列出的代币的问题给出充分的回答。

几乎每次新代币上市时,Coinbase的价格都会下跌,这已经不是什么秘密。

如果这确实是一个策划好的炒作和倒卖,那么它可能构成一个大规模的金融犯罪。

问题是:是否存在任何可能证明这种严重指控的证据?

是和否。

看看Coinbase Venture的投资组合,似乎有多达30个出现在公司投资组合中的项目也在交易所上市。但是,Coinbase Ventures声称他们不会“与审核和上市团队协调”,而是“独立运营和人员配置”。

事实核查:@brian_armstrong回避了是否@Coinbase在平台上投资代币的问题。我查看了Coinbase Venture的整个投资组合,并发现这30个项目既是他们的投资组合的一部分,也在@Coinbase交易所上交易。 https://t.co/UCqy6kGpvK pic.twitter.com/ltPlhAh74x

— Pledditor (@Pledditor) 2023年6月10日

尽管这并不一定意味着Coinbase将其交易所用作巨大的泵和倾销计划,但这可能会引起金融当局考虑调查的另一个因素。不用说,这样的调查消息可能不利于COIN的股价。

相关: SEC要求更多时间回应Coinbase要求加密货币清晰度的呼吁

比特币到100万美元?

在她与彭博社的对话中,卡茜·伍德重申了她的观点,认为“比特币是对抗通货膨胀的避险工具”。然而她也指出,她认为通货紧缩是一个重大风险。尽管如此,她仍然看好比特币价格,坚持她的100万美元目标。

比特币在2月份经历了金叉,50日EMA上移200日EMA。随着Chaikin Money Flow的下降,交易量也在减少,这表明有可能在短期内出现横向交易。

即使在通货紧缩的环境下,由于它是“传统金融体系中反对方当事人风险的解药”,比特币仍然可以表现出色,伍德说。

考虑到美国历史上4次最大的银行破产中有3次发生在过去3个月,她可能是对的。

下一次比特币减半事件还不到一年。投资者目前处于周期的“积累”阶段,如下图所示。

下一个周期顶峰是否会看到卡茜·伍德的100万美元价格预测实现?

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