“仅比特币”买入持有投资策略在长期内胜过其他代币 – 分析显示

另类币提供多样化、创新性的特点,承诺技术进步和有潜力的投资机会。

很多时候,特定的另类币发布了比比特币(BTC)更高的利润,被称为另类币季。然而,K33研究分析显示,从长期来看,“仅比特币”比另类币组合是更好的投资策略。

长期来看,另类币组合表现不及比特币

比特币经历了三次连续的牛市和熊市循环,从2013年开始,最新的一次在2021年到来。在每一个循环中,比特币的价格在很短的时间内呈抛物线上升,通常是几个月,在超过其前一个周期的峰值后。

2013年,比特币的峰值约为1175美元,之后跌势持续了两年。当时,另类币市场处于起步阶段。将法定货币兑换成比特币的渠道有限,兑换成其他加密货币的交易所也很少。

然而,到2015年底,包括以太坊在内的许多另类币已经出现。一些支持将比特币转换成其他加密货币的交易所也已经出现,为另类币市场铺平了道路。

直到2017年4月,比特币的价格突破了2013年的峰值,另类币才开始了一波牛市。在2017年下半年,以太坊的ICO热潮和瑞波的XRP的零售投资热潮引领了另类币季,许多代币的表现超过了比特币,直到2018年1月。

然而,在牛市之后,另类币的损失相对于比特币更大。这表明,另类币的涨势主要是因为用户在比特币牛市期间购买它们,希望获得更高的回报。

比特币和另类币市值的图表显示,在2018年至2019年的熊市中,比特币在从2018年底的3250美元的低点回升后,找到了大约6500美元的支撑。然而,另类币在大部分熊市期间都在低位徘徊,只有在比特币突破了20000美元的前峰后才出现了反转。

K33研究计算了自2015年以来进入CoinMarketCap市值前100名的1009种另类币中,每种另类币的1美元投资与同时投资于比特币的相同金额的表现。

与比特币的策略相比,另类币组合现在价值约为7000美元,而比特币的价值为50000美元。

另类币通常是基于故事情节的,随着市场的发展,许多情节已经消失。例如,基于隐私的代币在2017年非常流行,然而,由于监管审查,这些代币已经从市值前100名的名单中消失了。

同样,许多DeFi代币,如Compound(COMP)和Thorchain(RUNE),在2020年充斥市场,由于DeFi使用量的下降以及持有无收益治理代币的需求的下降,已经从前100名的加密货币列表中消失。

另类币也受到波动性和监管不确定性的影响,有时会出现不可预测的变化。不同的另类币可能在不同的时间经历它们的季节,而另类币季的持续时间可能会有很大的差异,需要投资者完美的时机才能获得利润。

K33分析师发现,自2015年以来,进入市值前100名的1009个另类币项目中,超过三分之二已经停止运营。只有9.11%的这些另类币获得了正回报,并且只有约1.5%的另类币超过了比特币的50倍回报。

报告还指出,自2015年以来,只有两次另类币投资是有盈利的——在2017年,由于以太币(ETH)和瑞波(XRP)的表现超过其他代币,另类币策略获得了显著的优势;在2021年,由于狗狗币(DOGE)和Shiba Inu(SHIB)的热潮,另类币组合短暂接近了比特币的价值。

值得注意的是,2021年下半年比特币从2023年3月的$60,000回升至新高$69,000,除了以太坊外,其他替代币的增长相对较低。

比特币优势地位的积极突破

除了比特币创历史新高外,另一个有助于识别替代币长期趋势逆转的强有力指标是从关键水平突破比特币的优势地位。

前两个周期的替代币季节都是以比特币优势地位下降至60%以下为标志。在看涨趋势逆转之后,比特币优势地位的底部也与替代币总市值的顶部相一致。

如果历史会重演,比特币的优势地位可能会进一步上升,而替代币的表现则会保持相对平淡。

由于黑石集团的比特币ETF填补了关键的历史阻力点,2023年6月19日比特币的优势地位突破了50%的水平,这为进一步的替代币亏损开辟了空间。

在2018年至2020年的上一个熊市后半段,比特币的优势地位上升至70%以上。另一方面,比特币的表现相对较好,因为其价格保持在2018年左右的$3,250左右的低点以上。K33 Research还表明,这一时期标志着替代币表现显著不佳,最终创造新的低点。

相关: 由于监管机构,加密行业注定要集中于比特币: 迈克尔·塞勒

K33研究分析师在报告中补充说,替代币组合已经显示出相对于比特币的额外利润潜力,但这需要“把握市场时机或选择替代币的赢家”。K33 Research的研究副总裁Anders Helseth在接受DigitalC采访时谈到DCA时说:

“通过更积极地交易市场情绪,您可以创造更高的回报,但这需要更多的关注,显然更具风险。”

考虑到比特币在长期内的表现优于替代币,对于加密货币投资者来说,一种有效的投资策略是将资金定期投入比特币。

DCA意味着在特定时间段内定期投资一定数量的资金到特定资产中,无论投资的价格如何,以平均成本和消除市场时间的需求。K33 Research的Helseth评论比特币DCA策略说,“这是一种明智、相当安全和简单的加密货币投资策略。”

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