比特币期权交易额跃升至33亿美元，价格上涨至两个月高点

比特币（BTC）突然上涨至两个月的高点，激发了看涨期权的需求，推动了期权市场的活跃。

周三，加密货币价格飙升至30,800美元，创下自4月14日以来的最高点，这也为 BlackRock（BLK），WisdomTree 和 Invesco（IVZ）最近的比特币 ETF 申请激起了一片欢呼声，这些申请突显出机构对全球最大加密货币的持续兴趣。

市场轨迹从一周前价格短暂跌破重要支撑位25,200美元，突然发生了变化，交易员开始寻求期权追逐上涨。

周三，包括 Deribit 在内的主要交易所交易的比特币期权合约价值达33亿美元，这是三个月以来的最高单日名义交易量。Deribit 账户占全球总交易量的80%以上。

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“我们已经看到了三个月以来最大的交易量。人们对购买看涨期权非常感兴趣，”Deribit 亚洲业务发展人员林琛告诉 DigitalC。

期权给投资者以权利，在这种情况下是比特币，以固定价格在稍后日期买入或卖出。看涨期权买家获得买入权，看跌期权买家获得卖出权。交易员通常购买看涨期权作为一种低成本的杠杆看涨赌注。

过去24小时，30,000美元，31,000美元，32,000美元和40,000美元的行权价看涨期权在交易员中很受欢迎，据 Laevitas 报告。

在过去七天中，看涨期权价差占总块流量的45%。块交易是在场外流动性网络（如 Paradigm）上执行的大型订单，然后被列在交易所上。

据 Paradigm 机构销售和交易主管 Patrick Chu 表示，价格上涨迫使一些看涨期权卖方购回看涨头寸。看涨期权卖方在所拥有的加密货币中出售看涨期权，是在平稳或负面市场中产生额外收益的流行策略。

“大多数人一直在买回顶部，特别是期权卖方，考虑到价格的快速上涨，”Chu 说。

DVOL 激增

期权的需求增加推动了 Deribit 的比特币波动率指数 DVOL 上升至59.24，自4月初以来最高，根据 Amberdata。

DVOL 使用 Deribit 的期权订单簿计算比特币的 30 天隐含波动率（IV）。期权的需求越高，IV 就越高，反之亦然。IV 指投资者对特定期间的价格波动的预期。

“期权的需求增加推动了 DVOL 上涨，”Deribit 的林琛表示。

在传统市场风险规避时，隐含波动率通常上升。然而，Deribit 的 DVOL 倾向于在价格上涨时上升，林琛解释说。

自今年年初以来，比特币的隐含波动率和现货价格呈正相关。

“DVOL 在最近的头条新闻和过去三天的现货涨势上反应迅速。在最近两个月中，价格一直很稳定，实现波动率总体很低。市场在波动率方面有点短缺，人们正在疯狂寻找补救措施，”Chu 补充道。

由 Oliver Knight 编辑。

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