也许比特币没有到达底部?SEC针对币安的诉讼动摇了比特币多头的信心

美国证券交易委员会(SEC)对币安提出违反联邦证券法的指控后,比特币的价格在6月5日的一小时内下跌了5%。尽管比特币的支撑位25,500美元仍然保持稳定,但投资者仍在消化监管行动可能带来的潜在影响,其中还涉及币安首席执行官赵长鹏(CZ)。 

数字资产投资公司Arca的首席执行官Jeff Dorman表示,币安未来在美国的业务被关闭的直接影响是无关紧要的。此外,过去的非刑事指控不应破坏币安现有的国际结构。尽管如此,Arca的首席执行官预计,由于加密社区为赵长鹏和币安加油助威,负面市场情绪仍将占主导地位。

我的观点,关于SEC和币安,大多数都是无关紧要的,因为没有人在美国经营,过去的一些错误行为的非刑事指控并不重要。我看到这件事有两个实际的负面影响:⬇️

— Jeff Dorman,CFA(@jdorman81)2023年6月5日

币安不是唯一的紧迫问题

即使在中期,SEC对币安的指控对市场的影响很小,但数字货币集团(DCG)及其子公司Genesis Capital申请破产的不确定性仍然存在,这在2023年1月19日申请破产时就已经显现出来。

看起来像是DCG的投资组合公司 – 管理着Silbert个人价值约30亿美元的股份 – 借了Genesis 10亿美元 – 与3ac违约同时拉走了10亿美元 / DCG注资 – 除了Barry以外,几乎没有客户其它人阅读这些文件的认真程度非常明显!https://t.co/7NgFnUkmp1

— Data Finnovation (@DataFinnovation) 2023年6月4日

根据Data Finnovation和ChainArgos的首席执行官Jon Reiter的说法,DCG首席执行官Barry Silbert在加密货币对冲基金Three Arrows Capital违约时从个人股份中提取了10亿美元。虽然这可能是个巧合,但它确实引起了更多关注,尤其是DCG内部贷款和交易。

交易员现在质疑比特币(BTC)是否将测试25,000美元的阻力位,这是自3月17日以来从未见过的水平。考虑到美国债务上限危机已经得到解决,短期内出现意外的比特币价格上涨的可能性似乎更不可能。

如果投资者使用BTC期权进行套期保值的成本增加,或者期货合约溢价变为贴现,投资者应格外注意。

比特币衍生品市场显示出混合的反应

比特币季度期货合约在鲸鱼和套利交易员中很受欢迎。然而,这些固定月份的合约通常会略高于现货市场交易,表明卖方要求更多的资金来延迟结算。

因此,健康市场的BTC期货合约应以5%至10%的年化溢价交易-这种情况称为正向延期,这在加密市场中并不是唯一的。

自6月1日以来,比特币交易员一直非常谨慎,因为期货溢价一直低于4%。然而,在6月5日SEC对币安的指控曝光后,该指标却降至3.5%。

交易员还应分析期权市场,以了解最近的调整是否使投资者变得更加乐观。25%三角套利是一个有代表性的指标,用于衡量套利交易员和市场制造商对上涨或下跌保护的过度收费。

简而言之,如果交易员预计比特币价格下跌,该指标将上升至7%以上,而兴奋的阶段则会产生负7%的偏差。

相关: 罚款和监管,加密合规的日益增长的领域

如上图所示,根据BTC期权25%三角套利,交易员突然变得看跌,因为该指标在6月5日飙升至11%。这一水平是三个月以来最高的,表明专业交易员感到不舒服。

熊市趋势持续,恐慌情绪仍然存在

实际上,比特币期权和期货市场显示,在4月14日未能通过31000美元测试后开始的熊市趋势仍在持续,尽管整体市场结构尚未出现重大影响。然而,现在解读美国证券交易委员会行动的潜在后果可能还为时过早,而法院判决需要数月或数年才能解决。

因此,那些押注于比特币牛市的人应该调整他们的期望值,因为投资者讨厌不确定性。

在DCG-Genesis的情况和Binance在更加严格的美国监管环境中的运营能力更加明确之前,长期买家减少了支持至关重要的25000美元支撑的动力。

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