比特币现货ETF,资金如箭已在弦上!究竟会有多少场外资金涌入?

比特币现货ETF面临重大挑战,吸引多少场外资金入场仍不确定?

尽管比特币的现货ETF的消息像《狼来了》一样不断徘徊,但加密市值却在实实在在地增长,比特币价格也在各种”利好”消息的刺激下突破了35000美元的关口,创下了16个月来的新高。

在整个加密社区高呼”牛回”的背后,是否有新的增量资金流入市场?Odaily星球日报统计整理了近段时间的各项数据,为您整理如下。

BTC 持仓

BTC持仓变化方面,参考Phyrex_Ni提供的数据,小规模投资者(持有低于100枚BTC)整体的趋势仍然处于减持。你可以把他们想象成小会员,正犹豫着是不是要把贝壳投进捐款箱。尽管中间小规模投资者在趋势变得更好之前转为购买的主力,但在DTCC(全球最大的中央结算公司)相关事件开始后,这些投资者迅速卖掉了入场时的筹码。而高净值投资者(持有超过100枚BTC的用户)则几乎都在增持,他们就像是饲养员有庞大的鱼缸,每天都在向里倒入鱼食。

从详细数据层面分析,从10月16日开始,我们明显看到小规模投资者的持仓在减少,尤其是持有10枚到100枚BTC之间的投资者是主要减持者。而高净值投资者则一直在增持,期间虽然持有1万枚以上的投资者有减持的趋势,但减持量并不高,不排除这是由交易所的仓位变化导致的。

综合来看,场内投资者对于BTC现货的持有态度总体上还是比较暧昧——长期持有者因为时间尺度上的原因更愿意持有和定投现货,且消息面的利好也确实影响到了大户的决策,因此给出增持的决定也就不足为奇。但短期持有者面临的依然是尚不明朗的市场环境,以及近段时间动荡的国际局势的影响,在决策上倾向于”快进快出”,说明市场对于未来BTC走势存在分歧,暂时不急于做出大举投资的决定。

理财产品流入

根据CoinShares发布的数据分析,数字资产投资产品上周吸引了6600万美元的资金流入,达成了连续第四周的净流入。目前,这些产品的总资产管理规模已经增至330亿美元,过去四周总资金流入达到1.79亿美元。在最近的价格上涨后,这些产品的管理总资产自9月初的低点以来增长了15%,目前接近创下8月中旬以来的最高点。

尽管最近的资金流入可能与美国现货比特币ETF的推出有关,但与贝莱德公司在6月份宣布推出该产品后的初始资金流入相比,这些流入相对较低——当时连续四周的资金流入总额为8.07亿美元。这表明,尽管灰度与SEC法院的裁决传来了积极消息,但投资者在这次投资中更加谨慎。

其中84%的资金流入了比特币投资产品,使得年初至今的资金流入达到3.15亿美元。尽管比特币空头头寸在上周初因价格上涨而增加到2300万美元,但这些头寸在本周末大幅减少,净流入总额仅为170万美元,这表明卖空者正在失去信心。

对以太坊的持续担忧导致资金流出了740万美元,这是上周唯一出现资金流出的加密货币。与之形成鲜明对比的是,Solana上周吸引了1550万美元的资金流入,使得年初至今的流入量达到7400万美元,占总资产管理规模的47%。

而由富达、嘉信理财和Citadel证券支持的EDX Markets已于今年6月推出其数字资产市场,加上此前三菱UFJ等日本银行积极参与加密信托、稳定币方面的探索,不难看出传统机构对于加密资产的兴趣,并已经做好了一部分的布局。对于这些离政策和消息都足够接近的场外机构来说,选择场外合规的理财产品或者直接自己发行ETF都是不错的选择,毕竟这次上涨更多可以看作这些机构的”小试牛刀”。

稳定币

据DefiLlama数据,当前稳定币总市值达到1244.436亿美元,其中USDT占比达67.78%,稳定币总市值在过去一周增长了0.67%。流入中心化交易所(CEX)的稳定币数量有所提升,但与去年同期相比增幅不算大。

USDC方面,截至10月27日,Circle在过去7天发行约14亿美元USDC,赎回约11亿美元USDC,流通量增加约4亿美元。而TUSD的市值增加了约3.9亿美元左右,这意味着至少有近8亿美元的资金流入加密市场。

大额稳定币流入方面,过去7天进入CEX的USDT、USDC等稳定币数量均有增加。可以说,这些稳定币就像是RC汽车跑道上的飞弹,不断加速向着交易所疾驰而去。例如,流入Binance的USDT过去7天增加了2亿,增长约3.96%;USDC增加了8700万美元,增长约8.96%。综合来看,净流入交易所的稳定币数量有所增加,但与市场波动相比增加量还是不够大,笔者认为稳定币在这次拉涨中的作用并非主因,而是锦上添花。

CME持仓量

CME比特币期货在10月23日首次突破了10万BTC的大关,持仓量仍在持续上升中,而CME比特币衍生品合约市场份额的市场份额(25%)正迅速逼近币安(29%)。BTC一个月期货溢价也来到了13%,说明确实有一部分场外投资者通过CME向场内输送资金,做多情绪剧烈。

而比特币和以太坊的未平仓合约也恢复接近到了2022年的水平。年初至8月期间,CME比特币期货和期权的交易量同比增长了154%,而未平仓合约增长了87%,而比特币自今年年初以来也一直处于上涨的趋势,这表明传统市场的投资者对这两种加密货币的兴趣增加,也显示出市场对比特币在未来一段时间内的看涨信心。

综上所述,根据数据我们得到了以下消息:

  • 场内投资者对于行情仍然存在分歧,但未来一段时间大盘走势并非由场内所主要决定。
  • 场外资金流入偏向于BTC和具有发挥潜力的Altcoin,传统金融机构已经提前就位或做好一定的仓位部署,但仍在等待更为明确的信号发出。

亲爱的读者们,你们在这篇文章中得到了哪些有趣的信息呢?请在评论区与我分享!如果你有其他关于比特币和数字资产的问题,也欢迎提问哦。记得持续关注我的文章,了解更多有趣而有料的内容!

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